ISIN | LU2609978585 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Stock Selection AU USD |
Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Offerente del fondo | NS Partners SA |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.01 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.22 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.15 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.24 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 117.01 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 592'601'593 | |
Attivo della classe *** | 6'367'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.95% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.50% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +23.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +17.01% |
19.05.2023 - 31.10.2024
19.05.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 3.95% | |
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Apple Inc | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Hannover Rueck SE | 3.69% | |
Alphabet Inc Class A | 3.65% | |
Mondelez International Inc Class A | 3.58% | |
Booking Holdings Inc | 3.41% | |
Abbott Laboratories | 3.35% | |
Schneider Electric SE | 3.35% | |
ON Semiconductor Corp | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2023 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |