Stock Selection AU USD

Dati di base

ISIN LU2609978585
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection AU USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.60 USD 18.11.2024
Prezzo precedente * 119.16 USD 15.11.2024
Max 52 settimani * 121.41 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 101.58 USD 20.11.2023
NAV * 119.60 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 592'601'593
Attivo della classe *** 6'367'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.44% 29.12.2023
18.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.04% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -0.97% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +2.51% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +3.59% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +17.74% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +19.60% 19.05.2023
18.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)