| ISIN | LU2609978585 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Stock Selection AU USD |
| Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Offerente del fondo | NS Partners SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.62 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.94 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 139.94 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 103.53 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 139.62 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 657'974'387 | |
| Attivo della classe *** | 9'516'372 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.67% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +2.59% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +4.46% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +10.86% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +18.48% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +29.54% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +39.62% |
19.05.2023 - 07.01.2026
19.05.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.14% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 4.01% | |
| Abbott Laboratories | 3.94% | |
| Booking Holdings Inc | 3.89% | |
| Mondelez International Inc Class A | 3.81% | |
| Cummins Inc | 3.80% | |
| Microsoft Corp | 3.78% | |
| Swiss Re AG | 3.72% | |
| ASML Holding NV | 3.72% | |
| Legrand SA | 3.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |