Stock Selection AU USD

Stammdaten

ISIN LU2609978585
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection AU USD
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.53 USD 16.09.2025
Vorheriger Preis * 129.72 USD 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 129.72 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 103.53 USD 08.04.2025
NAV * 129.53 USD 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'104'280
Anteilsklassevermögen *** 7'163'388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.06% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.79% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +2.50% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +4.94% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +10.56% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +8.84% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +28.34% 19.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +29.53% 19.05.2023
16.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.19%
Cisco Systems Inc 4.06%
Abbott Laboratories 3.99%
Booking Holdings Inc 3.94%
Mondelez International Inc Class A 3.85%
Cummins Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.83%
Swiss Re AG 3.77%
ASML Holding NV 3.76%
Legrand SA 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)