ISIN | CH0299474418 |
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Numero di valore | 29947441 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Schroder Swiss Equity Core Fund C |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Telefono: +41 44 250 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.08 CHF | 10.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 157.66 CHF | 09.07.2024 |
Max 52 settimani * | 159.60 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 133.63 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 159.08 CHF | 10.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'419'688 | |
Attivo della classe *** | 1'661'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.00% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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1 mese | +0.58% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 mesi | +7.28% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 mesi | +10.06% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 anno | +11.38% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 anni | +15.59% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 anni | +3.61% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 anni | +31.48% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.62% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.63% | |
Roche Holding AG | 10.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.29% | |
UBS Group AG | 3.42% | |
Partners Group Holding AG | 2.63% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.21% | |
Alcon Inc | 2.16% | |
Lonza Group Ltd | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.44% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |