ISIN | CH0299474418 |
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No. de valeur | 29947441 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund C |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 163.54 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 164.43 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 168.78 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 140.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.54 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'471'494 | |
Actifs de la classe *** | 1'708'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.79% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | +0.43% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +0.07% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -2.44% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +1.68% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +14.66% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +18.93% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +29.23% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.72% | |
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Roche Holding AG | 11.44% | |
Nestle SA | 10.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.06% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.93% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.78% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.53% | |
ABB Ltd | 3.25% | |
Partners Group Holding AG | 2.78% | |
Alcon Inc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |