ISIN | CH0299474418 |
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No. de valeur | 29947441 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund C |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 161.30 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 160.59 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 161.32 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 133.63 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 161.30 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'016'419 | |
Actifs de la classe *** | 1'715'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.55% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +2.77% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +9.13% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +10.86% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +9.40% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +14.91% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | +4.73% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +32.91% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.67% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.07% | |
Roche Holding AG | 11.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.36% | |
UBS Group AG | 3.14% | |
Partners Group Holding AG | 2.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.19% | |
Alcon Inc | 2.12% | |
Lonza Group Ltd | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |