Schroder Swiss Equity Core Fund A

Dati di base

ISIN CH0102306922
Numero di valore 10230692
Bloomberg Global ID BBG00162SDV3
Nome del fondo Schroder Swiss Equity Core Fund A
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schroder & Co Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 250 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.63 CHF 26.08.2025
Prezzo precedente * 247.98 CHF 25.08.2025
Max 52 settimani * 255.26 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 212.70 CHF 09.04.2025
NAV * 246.63 CHF 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'471'494
Attivo della classe *** 122'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 30.12.2024
26.08.2025
1 mese +0.38% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi -0.07% 26.05.2025
26.08.2025
6 mesi -2.72% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +1.08% 26.08.2024
26.08.2025
2 anni +13.30% 28.08.2023
26.08.2025
3 anni +16.81% 26.08.2022
26.08.2025
5 anni +25.41% 26.08.2020
26.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.72%
Roche Holding AG 11.44%
Nestle SA 10.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.06%
Zurich Insurance Group AG 4.93%
UBS Group AG Registered Shares 3.78%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.53%
ABB Ltd 3.25%
Partners Group Holding AG 2.78%
Alcon Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)