ISIN | CH0102306922 |
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Numero di valore | 10230692 |
Bloomberg Global ID | BBG00162SDV3 |
Nome del fondo | Schroder Swiss Equity Core Fund A |
Offerente del fondo |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurigo/Ginevra, Swizzera Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/ Telefono: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Offerente del fondo | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Telefono: +41 44 250 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.35 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 243.28 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 244.45 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 203.35 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 244.35 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'016'419 | |
Attivo della classe *** | 123'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.15% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +2.72% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +8.97% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +10.53% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +8.74% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +13.54% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | +2.87% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +28.99% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.67% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.07% | |
Roche Holding AG | 11.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.57% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.36% | |
UBS Group AG | 3.14% | |
Partners Group Holding AG | 2.47% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.19% | |
Alcon Inc | 2.12% | |
Lonza Group Ltd | 2.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |