ISIN | CH0102306922 |
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No. de valeur | 10230692 |
Bloomberg Global ID | BBG00162SDV3 |
Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund A |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 245.97 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 246.82 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 248.56 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 217.47 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 245.97 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'926'969 | |
Actifs de la classe *** | 125'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.53% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +6.44% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +4.31% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +6.56% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +11.69% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +12.80% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +6.55% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +20.96% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.40% | |
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Roche Holding AG | 12.26% | |
Nestle SA | 11.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
UBS Group AG | 3.58% | |
Partners Group Holding AG | 2.70% | |
ABB Ltd | 2.66% | |
Lonza Group Ltd | 2.35% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |