ETHOS - Ethos Bonds International Z

Dati di base

ISIN CH1109038328
Numero di valore 110903832
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Bonds International Z
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.86 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 85.92 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 86.17 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 79.69 CHF 19.10.2023
NAV * 85.86 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'481'118
Attivo della classe *** 78'319'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.69% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.58% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +2.66% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +4.63% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +2.74% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni -11.01% 21.09.2021
19.09.2024
5 anni -10.24% 26.04.2021
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MBS ETF 9.21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 3.64%
United States Treasury Notes 2.875% 3.20%
Japan (Government Of) 0.5% 2.66%
Czech (Republic of) 1.25% 2.56%
Italy (Republic Of) 0.45% 2.48%
United States Treasury Notes 2.375% 2.46%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.32%
United States Treasury Notes 2.5% 2.19%
United States Treasury Bonds 1.875% 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)