ISIN | CH1109038328 |
---|---|
Numero di valore | 110903832 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Bonds International Z |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.86 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 85.92 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 86.17 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.69 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 85.86 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'481'118 | |
Attivo della classe *** | 78'319'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.17% |
31.12.2023 - 19.09.2024
31.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +2.58% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.66% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +4.63% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +2.74% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -11.01% |
21.09.2021 - 19.09.2024
21.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -10.24% |
26.04.2021 - 19.09.2024
26.04.2021 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 9.21% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 3.20% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.66% | |
Czech (Republic of) 1.25% | 2.56% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.46% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.32% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.19% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.09% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |