ISIN | CH1109038328 |
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Valorennummer | 110903832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Bonds International Z |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.64 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.43 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.11 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.35 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 81.64 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'487'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'029'463 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | -0.18% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.57% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -1.54% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +0.35% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +0.48% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | -2.99% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -12.56% |
26.04.2021 - 04.06.2025
26.04.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 9.85% | |
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United States Treasury Notes 2.875% | 2.97% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.27% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 2.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 1.91% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 1.67% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |