Pictet-Biotech HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2353392264
Numero di valore 112071795
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Biotech HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'911.12 ZAR 04.11.2025
Prezzo precedente * 8'953.15 ZAR 03.11.2025
Max 52 settimani * 9'086.31 ZAR 31.10.2025
Min 52 settimani * 5'243.03 ZAR 09.04.2025
NAV * 8'911.12 ZAR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'338'918'300
Attivo della classe *** 14'484'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.72% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +25.09% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +5.13% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +27.24% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +39.08% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +16.57% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +47.81% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +30.65% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni -4.69% 22.06.2021
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Therapeutics Corp 4.34%
Insmed Inc 4.26%
argenx SE ADR 4.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.21%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.17%
Neurocrine Biosciences Inc 3.14%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.02%
Biogen Inc 2.71%
PTC Therapeutics Inc 2.57%
Gilead Sciences Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.75%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)