Pictet-Biotech HR dm ZAR

Stammdaten

ISIN LU2353392264
Valorennummer 112071795
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Biotech HR dm ZAR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'202.08 ZAR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 7'241.39 ZAR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 8'611.72 ZAR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 6'980.50 ZAR 25.04.2024
NAV * 7'202.08 ZAR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'147'379'927
Anteilsklassevermögen *** 9'890'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.91% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.07% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -8.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -11.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -6.85% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -5.50% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -0.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -18.69% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -25.60% 22.06.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

argenx SE ADR 5.67%
Insmed Inc 4.52%
Sarepta Therapeutics Inc 4.05%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.01%
TG Therapeutics Inc 3.30%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.24%
Blueprint Medicines Corp 3.10%
Gilead Sciences Inc 3.01%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.81%
Cytokinetics Inc 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.753%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)