ISIN | LU2590998113 |
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Numero di valore | 125207876 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.45 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.22 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 135.45 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 132.22 EUR | 06.11.2024 |
NAV * | 135.45 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 419'107'765 | |
Attivo della classe *** | 11'929'626 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.35% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.84% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +1.54% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +2.32% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +6.54% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +5.92% |
13.03.2023 - 22.08.2025
13.03.2023 22.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.14% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 3.13% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.97% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.95% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.80% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.62% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.30% | |
Microsoft Corp. 2.4% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2023 |