ISIN | LU2590998113 |
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Numero di valore | 125207876 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.49 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.56 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 133.57 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 129.10 EUR | 10.04.2024 |
NAV * | 132.49 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'831'086 | |
Attivo della classe *** | 5'893'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.37% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.13% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.71% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.64% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.02% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +3.60% |
13.03.2023 - 23.12.2024
13.03.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.82% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 4.62% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.37% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 4.18% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.50% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.90% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.565% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |