Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR

Détails

ISIN LU2590998113
No. de valeur 125207876
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.47 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 132.44 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 133.57 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 127.65 EUR 10.11.2023
NAV * 132.47 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 404'359'515
Actifs de la classe *** 5'520'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.99% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.54% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.23% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.29% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.11% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +3.58% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +3.59% 13.03.2023
08.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 4.60%
United States Treasury Notes 4.375% 4.41%
United States Treasury Notes 2.5% 4.18%
United States Treasury Notes 0.5% 4.10%
United States Treasury Notes 4% 3.75%
United States Treasury Notes 2.5% 3.56%
United States Treasury Notes 4.625% 3.29%
United States Treasury Notes 3.875% 2.73%
United States Treasury Notes 0.5% 2.66%
United States Treasury Notes 3.625% 2.51%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.565%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)