ISIN | LU2590998113 |
---|---|
No. de valeur | 125207876 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Les avoirs du Compartiment sont investis selon le principe de la répartition des risques à raison de deux tiers au moins en obligations assorties d’une courte/moyenne durée et dont la durée résiduelle pour chaque placement ne dépassera pas 10 ans (y compris les emprunts convertibles, les emprunts à option et les obligations à coupon zéro) et en d’autres valeurs mobilières analogues libellées en USD. La durée résiduelle moyenne du portefeuille («duration ») ne dépassera toutefois pas 3 ans. Ces investissements pourront être fait dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.34 EUR | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 134.37 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 134.79 EUR | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 129.59 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 134.34 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 408'955'035 | |
Actifs de la classe *** | 9'762'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | -0.01% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +0.93% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +1.45% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.39% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +5.14% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +5.05% |
13.03.2023 - 19.05.2025
13.03.2023 19.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.48% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.56% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2023 |