Premium Brands -HP RMB

Dati di base

ISIN LU2598483936
Numero di valore 125634300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Premium Brands -HP RMB
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'106.86 CNH 11.04.2025
Prezzo precedente * 2'132.35 CNH 10.04.2025
Max 52 settimani * 2'779.84 CNH 06.02.2025
Min 52 settimani * 2'055.47 CNH 09.04.2025
NAV * 2'106.86 CNH 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'295'519'765
Attivo della classe *** 951'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.79% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -25.11% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -12.12% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -17.62% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -9.60% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -10.54% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni -7.51% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -7.98% 31.03.2023
11.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)