ISIN | LU2598483936 |
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Numero di valore | 125634300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands -HP RMB |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'464.02 CNH | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'505.01 CNH | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 2'779.84 CNH | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'140.97 CNH | 05.08.2024 |
NAV * | 2'464.02 CNH | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'046'359'188 | |
Attivo della classe *** | 1'106'404 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.86% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.78% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -10.02% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.97% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +11.96% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +0.87% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +7.62% |
31.03.2023 - 10.03.2025
31.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.08% | |
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Hermes International SA | 5.07% | |
American Express Co | 4.45% | |
adidas AG | 4.27% | |
Essilorluxottica | 3.83% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.82% | |
Ferrari NV | 3.78% | |
Visa Inc Class A | 3.74% | |
Moncler SpA | 3.68% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |