Pictet - Premium Brands -HP RMB

Dati di base

ISIN LU2598483936
Numero di valore 125634300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -HP RMB
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'342.87 CNH 20.01.2026
Prezzo precedente * 2'408.31 CNH 16.01.2026
Max 52 settimani * 2'779.84 CNH 06.02.2025
Min 52 settimani * 2'055.47 CNH 09.04.2025
NAV * 2'342.87 CNH 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'351'570'990
Attivo della classe *** 2'003'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.35% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -2.50% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -3.41% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -2.33% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -0.19% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -11.68% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +5.27% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +2.33% 31.03.2023
20.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 4.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Hermes International SA 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.71%
Visa Inc Class A 4.66%
Apple Inc 4.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.36%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Marriott International Inc Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.06%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)