Premium Brands -HP RMB

Stammdaten

ISIN LU2598483936
Valorennummer 125634300
Bloomberg Global ID
Fondsname Premium Brands -HP RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'371.26 CNH 13.11.2024
Vorheriger Preis * 2'378.51 CNH 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'486.20 CNH 14.03.2024
52 Wochen Tief * 2'140.97 CNH 05.08.2024
NAV * 2'371.26 CNH 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'049'956'511
Anteilsklassevermögen *** 4'405'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.54% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.94% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.25% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.27% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -0.40% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.56% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +3.57% 31.03.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.43%
Hermes International SA 5.22%
adidas AG 5.11%
Visa Inc Class A 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.52%
Apple Inc 4.09%
Ferrari NV 3.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.059%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)