ISIN | LU2533786898 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'875.77 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 13'690.73 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 15'047.58 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 12'748.08 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 13'875.77 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'325'821 | |
Attivo della classe *** | 132'826'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.19% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.07% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -2.00% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | -6.83% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +0.65% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +3.74% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +3.15% |
22.06.2023 - 19.09.2024
22.06.2023 19.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 5.99% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.76% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.63% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.99% | |
TAL Education Group ADR | 2.74% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.47% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 2.47% | |
Sungrow Power Supply Co Ltd Class A | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |