ISIN | LU2533786898 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Particularités |
Prix actuel * | 15'856.94 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 15'961.63 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 16'477.44 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13'384.01 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 15'856.94 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'832'792 | |
Actifs de la classe *** | 61'044'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.45% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.52% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +2.23% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +12.50% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +7.88% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +6.43% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +18.12% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +17.87% |
22.06.2023 - 16.07.2025
22.06.2023 16.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.25% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.87% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.77% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.90% | |
AmorePacific Corp | 3.49% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.32% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.13% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.11% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |