DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I

Détails

ISIN LU2533786898
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14'948.71 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 15'136.72 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 15'929.32 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 13'016.81 EUR 17.01.2024
NAV * 14'948.71 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'512'851
Actifs de la classe *** 144'949'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.02% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +10.42% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.83% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +4.82% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.63% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.80% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +11.12% 22.06.2023
30.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.25%
Tencent Holdings Ltd 5.05%
Samsung Electronics Co Ltd 4.58%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.43%
TAL Education Group ADR 3.66%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.03%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 2.90%
HDFC Bank Ltd ADR 2.78%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)