Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

Dati di base

ISIN CH1249716775
Numero di valore 124971677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.93 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 99.20 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 111.27 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 96.65 CHF 09.04.2025
NAV * 98.93 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'181'065
Attivo della classe *** 55'612'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.13% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.34% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -10.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.08% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.07% 22.06.2023
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Business Machines Corp 2.40%
Trane Technologies PLC Class A 2.24%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.20%
Deutsche Telekom AG 2.11%
Rockwool AS Class B 2.05%
Alstom SA 2.02%
Brambles Ltd 1.99%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.91%
Orion Oyj Class B 1.90%
Novonesis (Novozymes) B Class B 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)