ISIN | CH1249716775 |
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No. de valeur | 124971677 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.93 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.20 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.27 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.93 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'181'065 | |
Actifs de la classe *** | 55'612'474 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.13% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -8.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -7.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.67% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -1.07% |
22.06.2023 - 16.04.2025
22.06.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Business Machines Corp | 2.40% | |
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Trane Technologies PLC Class A | 2.24% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.20% | |
Deutsche Telekom AG | 2.11% | |
Rockwool AS Class B | 2.05% | |
Alstom SA | 2.02% | |
Brambles Ltd | 1.99% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.91% | |
Orion Oyj Class B | 1.90% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |