Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A

Détails

ISIN CH1249716775
No. de valeur 124971677
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mobilière Community Sustainable Goals Fund 3A
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.93 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 99.20 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 111.27 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.65 CHF 09.04.2025
NAV * 98.93 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'181'065
Actifs de la classe *** 55'612'474
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.13% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.34% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -7.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -5.08% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.07% 22.06.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Business Machines Corp 2.40%
Trane Technologies PLC Class A 2.24%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.20%
Deutsche Telekom AG 2.11%
Rockwool AS Class B 2.05%
Alstom SA 2.02%
Brambles Ltd 1.99%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.91%
Orion Oyj Class B 1.90%
Novonesis (Novozymes) B Class B 1.86%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)