US New Technology Fund Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0012266091
Numero di valore 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse 1
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 372.09 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 371.16 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 377.05 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 277.19 USD 06.12.2023
NAV * 372.09 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'598'805
Attivo della classe *** 27'993'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.91% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +32.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +4.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +7.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +31.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +87.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +20.54% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +101.06% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 8.90%
Qualcomm Inc 6.04%
Analog Devices Inc 5.25%
Amazon.com Inc 5.00%
Salesforce Inc 4.84%
Rambus Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.47%
Alphabet Inc Class A 4.30%
Netflix Inc 4.20%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 3.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)