US New Technology Fund Klasse 1

Dati di base

ISIN CH0012266091
Numero di valore 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Nome del fondo US New Technology Fund Klasse 1
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 415.52 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 414.44 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 415.52 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 295.89 USD 08.04.2025
NAV * 415.52 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'171'857
Attivo della classe *** 15'995'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.92% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -3.10% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +10.05% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +24.92% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +9.65% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +15.60% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +50.71% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +116.72% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +91.65% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.47%
Analog Devices Inc 5.59%
Amazon.com Inc 5.06%
Applied Materials Inc 4.99%
Netflix Inc 4.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.65%
Microsoft Corp 4.63%
Qualcomm Inc 4.58%
Rambus Inc 4.54%
Salesforce Inc 4.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.60%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)