ISIN | CH0012266091 |
---|---|
Numero di valore | 1226609 |
Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
Nome del fondo | US New Technology Fund Klasse 1 |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 425.82 USD | 15.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 430.53 USD | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 432.70 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 425.82 USD | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'532'877 | |
Attivo della classe *** | 16'352'942 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.67% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 mese | +0.98% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mesi | +11.16% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mesi | +7.60% |
18.02.2025 - 15.08.2025
18.02.2025 15.08.2025 |
1 anno | +23.15% |
15.08.2024 - 15.08.2025
15.08.2024 15.08.2025 |
2 anni | +58.16% |
15.08.2023 - 15.08.2025
15.08.2023 15.08.2025 |
3 anni | +83.34% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 anni | +82.13% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.92% | |
---|---|---|
Netflix Inc | 6.70% | |
Applied Materials Inc | 5.80% | |
Analog Devices Inc | 5.77% | |
Qualcomm Inc | 5.27% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.26% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.93% | |
Rambus Inc | 4.82% | |
Salesforce Inc | 4.77% | |
Alphabet Inc Class A | 4.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.60% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 7.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |