US New Technology Fund Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0012266091
Valorennummer 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Fondsname US New Technology Fund Klasse 1
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 426.63 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 432.28 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 432.70 USD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 295.89 USD 08.04.2025
NAV * 426.63 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'171'857
Anteilsklassevermögen *** 15'995'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.88% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.57% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +6.04% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +34.97% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +8.44% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +17.95% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +51.39% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +105.02% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +85.55% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.46%
Analog Devices Inc 5.33%
Applied Materials Inc 4.98%
Netflix Inc 4.93%
Amazon.com Inc 4.93%
Qualcomm Inc 4.87%
Microsoft Corp 4.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.65%
Rambus Inc 4.57%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)