| ISIN | CH0012266091 |
|---|---|
| Valorennummer | 1226609 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F18FT7 |
| Fondsname | US New Technology Fund (in Liquidation) Klasse 1 |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 488.01 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 487.99 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 503.15 USD | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 295.89 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 488.01 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'131'587 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'928'042 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +30.26% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.85% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +15.80% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +38.17% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +39.89% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +84.97% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +169.46% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +100.52% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | 6.87% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.52% | |
| Rambus Inc | 5.11% | |
| Amazon.com Inc | 5.01% | |
| Applied Materials Inc | 4.95% | |
| NVIDIA Corp | 4.35% | |
| Netflix Inc | 4.25% | |
| AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 4.23% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.03% | |
| Qualcomm Inc | 3.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 3.93% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 7.46% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |