US New Technology Fund Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0012266091
Valorennummer 1226609
Bloomberg Global ID BBG000F18FT7
Fondsname US New Technology Fund Klasse 1
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Fondsvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen massgeblichen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den USA haben, aus den Industriezweigen Computer (Software / Hardware/ Internet/ Dienstleistungen), Halbleiterproduktion, Prozesstechnologie, Telekommunikation sowie andere Informations- und Kommunikationstechnologien, Elektronik und weiteren Technologiebereichen sowie deren Dienstleistungsunternehmen; ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ac) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen; ad) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 315.77 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 324.35 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 395.76 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 295.89 USD 08.04.2025
NAV * 315.77 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'069'867
Anteilsklassevermögen *** 18'926'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.71% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -24.49% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.58% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -16.24% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.69% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +39.50% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +32.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +67.35% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 7.22%
Rambus Inc 5.88%
Analog Devices Inc 5.26%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 5.07%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Qualcomm Inc 4.83%
Microsoft Corp 4.80%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 4.76%
Amazon.com Inc 4.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.06%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 7.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)