ISIN | CH0121800822 |
---|---|
Numero di valore | 12180082 |
Bloomberg Global ID | UGACHIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 917.35 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 914.10 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 941.92 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 899.25 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 917.35 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 917.35 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 917.35 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'742'385'759 | |
Attivo della classe *** | 25'134'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.90% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +0.03% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.08% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -0.14% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | -1.04% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -8.69% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -15.05% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 98.04% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.01% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 0.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.06% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |