ISIN | CH0121800822 |
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Numero di valore | 12180082 |
Bloomberg Global ID | UGACHIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 933.21 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 934.53 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 958.11 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 914.71 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 933.21 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 933.21 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 933.21 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'682'685'333 | |
Attivo della classe *** | 25'111'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.96% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -0.98% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.45% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.14% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +2.56% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | -0.74% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -14.56% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -14.97% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 101.30% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |