UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B

Dati di base

ISIN CH0121800822
Numero di valore 12180082
Bloomberg Global ID UGACHIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 933.21 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 934.53 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 958.11 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 914.71 CHF 25.04.2024
NAV * 933.21 CHF 13.11.2024
Issue Price * 933.21 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 933.21 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'682'685'333
Attivo della classe *** 25'111'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.96% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.98% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -1.45% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +1.14% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +2.56% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni -0.74% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -14.56% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -14.97% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X 101.30%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)