| ISIN | CH0121800822 |
|---|---|
| No. de valeur | 12180082 |
| Bloomberg Global ID | UGACHIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of these sub-funds is principally to generate passively long-term performance consistent with the development of the benchmarks for global bonds |
| Particularités |
| Prix actuel * | 923.28 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 922.10 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 930.74 CHF | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 906.00 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 923.28 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 923.28 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 923.28 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'903'920'465 | |
| Actifs de la classe *** | 27'329'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.70% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +0.70% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +1.50% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +0.61% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +1.82% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | -0.78% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | -16.69% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF Glb Agg Bds Pasv II U-X | 99.78% | |
|---|---|---|
| Us Ultra Bond Cbt Dec25 | 0.00% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 0.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |