ISIN | CH1213047454 |
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Numero di valore | 121304745 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund E1 (CHF) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.31 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 172.29 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 184.54 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 149.03 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 177.31 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'029'073 | |
Attivo della classe *** | 2'811'764 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.28% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.25% |
10.10.2024 - 07.11.2024
10.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +5.58% |
08.08.2024 - 07.11.2024
08.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -1.31% |
08.05.2024 - 07.11.2024
08.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +18.98% |
09.11.2023 - 07.11.2024
09.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +18.81% |
04.05.2023 - 07.11.2024
04.05.2023 07.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
De La Rue PLC | 1.61% | |
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Rayonier Advanced Materials Inc | 1.48% | |
BRF SA | 1.36% | |
ABB Ltd | 1.34% | |
Sulzer AG | 1.33% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.33% | |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H | 1.31% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.30% | |
MFE-MediaForEurope Class A | 1.30% | |
International Distribution Services PLC | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |