SGVP Circle Fund E1 (CHF)

Reference Data

ISIN CH1213047454
Valor Number 121304745
Bloomberg Global ID
Fund Name SGVP Circle Fund E1 (CHF)
Fund Provider SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Phone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fund Provider SG Value Partners AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) SG Value Partners AG
Zürich
Phone: +41 44 521 70 70
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards covering expenses incurred in the sale of assets)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 168.59 CHF 10.04.2025
Previous Price * 182.81 CHF 03.04.2025
52 Week High * 194.63 CHF 20.03.2025
52 Week Low * 167.08 CHF 08.08.2024
NAV * 168.59 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 23,898,765
Unit/Share Assets *** 3,349,805
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.87% 31.12.2024
10.04.2025
1 month -11.06% 13.03.2025
10.04.2025
3 months -4.43% 16.01.2025
10.04.2025
6 months -3.24% 10.10.2024
10.04.2025
1 year -3.66% 11.04.2024
10.04.2025
2 years +13.55% 04.05.2023
10.04.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Merchants Port Holdings Co Ltd 1.47%
Cresud SACIF y A ADR 1.46%
Caltagirone SpA 1.36%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.35%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 1.34%
thyssenkrupp AG 1.34%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.34%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.28%
Erste Group Bank AG. 1.28%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.27%
Last data update 31.12.2024

Cost / Risk

TER *** 1.63%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)