ISIN | LU0605323467 |
---|---|
Numero di valore | 12747504 |
Bloomberg Global ID | EXPHBCC LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.00 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.37 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.32 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'139'538 | |
Attivo della classe *** | 32'732'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.55% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.02% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +6.34% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -8.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -2.46% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 8.41% | |
---|---|---|
Uber Technologies Inc 0% | 5.86% | |
Southern Co. 3.875% | 5.81% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 5.25% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 4.42% | |
Global Payments Inc 1.5% | 3.96% | |
Evergy Inc 4.5% | 3.74% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.95% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.76% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |