FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC

Détails

ISIN LU0605323467
No. de valeur 12747504
Bloomberg Global ID EXPHBCC LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.21 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 120.00 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 122.37 CHF 04.10.2024
Min 52 semaines * 112.32 CHF 09.11.2023
NAV * 120.21 CHF 07.11.2024
Issue Price * 120.21 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 120.21 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'139'538
Actifs de la classe *** 32'732'518
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.67% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.55% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +7.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +6.34% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -8.26% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -2.46% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 8.41%
Uber Technologies Inc 0% 5.86%
Southern Co. 3.875% 5.81%
Duke Energy Corp 4.125% 5.25%
Welltower OP LLC 3.125% 4.42%
Global Payments Inc 1.5% 3.96%
Evergy Inc 4.5% 3.74%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.95%
JD.com Inc. 0.25% 2.76%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)