ISIN | LU0605323467 |
---|---|
No. de valeur | 12747504 |
Bloomberg Global ID | EXPHBCC LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BC |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.00 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 122.37 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.32 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 120.21 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'139'538 | |
Actifs de la classe *** | 32'732'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.55% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.02% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +6.34% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -8.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -2.46% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 8.41% | |
---|---|---|
Uber Technologies Inc 0% | 5.86% | |
Southern Co. 3.875% | 5.81% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 5.25% | |
Welltower OP LLC 3.125% | 4.42% | |
Global Payments Inc 1.5% | 3.96% | |
Evergy Inc 4.5% | 3.74% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.95% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.76% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |