Pictet - Emerging Markets Multi Asset R USD

Dati di base

ISIN LU2272220000
Numero di valore 58761654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.60 USD 14.10.2025
Prezzo precedente * 106.45 USD 13.10.2025
Max 52 settimani * 108.02 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 83.64 USD 09.04.2025
NAV * 105.60 USD 14.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'367'264
Attivo della classe *** 1'930'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.74% 31.12.2024
14.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.64% 31.12.2024
14.10.2025
1 mese +0.38% 15.09.2025
14.10.2025
3 mesi +6.70% 14.07.2025
14.10.2025
6 mesi +19.89% 14.04.2025
14.10.2025
1 anno +13.99% 15.10.2024
14.10.2025
2 anni +35.12% 16.10.2023
14.10.2025
3 anni +40.16% 14.10.2022
14.10.2025
5 anni +6.42% 11.06.2021
14.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 8.26%
Pictet TR - Sirius I USD 7.62%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 6.83%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 6.05%
Pictet-Indian Equities Z USD 5.61%
South Africa (Republic of) 7% 4.24%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 3.64%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.38%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)