Emerging Markets Multi Asset R USD

Dati di base

ISIN LU2272220000
Numero di valore 58761654
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Markets Multi Asset R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.11 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 94.78 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 95.10 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 83.64 USD 09.04.2025
NAV * 94.11 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'250'736
Attivo della classe *** 1'724'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.71% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.61% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +5.50% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.04% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +5.21% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +5.66% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +17.62% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +12.69% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -5.16% 11.06.2021
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Global Emerging Debt Z USD 9.16%
Pictet TR - Sirius I USD 8.18%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.37%
South Africa (Republic of) 8.75% 6.24%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 5.93%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.77%
South Africa (Republic of) 7% 4.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.62%
iShares MSCI India ETF USD Acc 3.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)