ISIN | LU2272220000 |
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No. de valeur | 58761654 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Multi Asset R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.10 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.56 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.10 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 83.64 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 100.10 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'773'842 | |
Actifs de la classe *** | 1'809'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.50% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.11% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +5.95% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +10.11% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +13.36% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +13.80% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +20.88% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +23.34% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +0.88% |
11.06.2021 - 01.07.2025
11.06.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 9.14% | |
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Pictet TR - Sirius I USD | 8.12% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 7.32% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 6.05% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 5.96% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.47% | |
South Africa (Republic of) 7% | 4.30% | |
Asian Development Bank 0% | 3.61% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.12% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |