Pictet - Emerging Markets Multi Asset I EUR

Dati di base

ISIN LU2272220851
Numero di valore 58776552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Multi Asset I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.49 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 126.46 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 126.49 EUR 16.01.2026
Min 52 settimani * 96.24 EUR 09.04.2025
NAV * 126.49 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'703'308
Attivo della classe *** 32'703'741
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +5.05% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +7.78% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +7.43% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +16.08% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +16.75% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +31.60% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +35.27% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +27.09% 11.06.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nifty 50 Future Jan 26 8.46%
Pictet TR - Sirius I USD 7.73%
iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD Dist 6.42%
Pictet-Short-Term Money Market USD Z 6.12%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.46%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 4.08%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.87%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.53%
Pictet-Indian Equities Z USD 3.41%
Ftse Taiwan Index Jan26 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)