| ISIN | LU2272220851 |
|---|---|
| Numero di valore | 58776552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Multi Asset I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 118.04 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.87 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 118.97 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.24 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.04 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'290'824 | |
| Attivo della classe *** | 21'295'558 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.61% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +2.38% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +7.80% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +16.66% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +9.53% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +31.61% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +26.48% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +18.60% |
11.06.2021 - 23.10.2025
11.06.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 8.26% | |
|---|---|---|
| Pictet TR - Sirius I USD | 7.62% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 6.83% | |
| Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD | 6.05% | |
| Pictet-Indian Equities Z USD | 5.61% | |
| South Africa (Republic of) 7% | 4.24% | |
| Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 3.64% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.45% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.38% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |