ISIN | LU2272220851 |
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Numero di valore | 58776552 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Markets Multi Asset I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.25 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.81 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.52 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 89.69 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 102.25 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'679'747 | |
Attivo della classe *** | 9'228'795 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +0.50% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -0.20% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +3.05% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +8.49% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +3.71% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +1.88% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +2.73% |
11.06.2021 - 13.09.2024
11.06.2021 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 7.81% | |
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Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 5.48% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 4.92% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 4.64% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.17% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 4.15% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 3.98% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 3.89% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.63% | |
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.929% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |