Pictet - Emerging Markets Multi Asset I EUR

Stammdaten

ISIN LU2272220851
Valorennummer 58776552
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Emerging Markets Multi Asset I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.69 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 110.77 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 114.05 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 96.24 EUR 09.04.2025
NAV * 111.69 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'206'152
Anteilsklassevermögen *** 16'172'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.55% 31.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.85% 31.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.97% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +3.28% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +3.10% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +10.83% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +19.11% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +13.62% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +12.22% 11.06.2021
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 8.20%
Pictet TR - Sirius I USD 7.98%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 7.19%
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt Z USD 6.19%
Pictet-Indian Equities Z USD 5.80%
South Africa (Republic of) 7% 4.37%
Pictet-Global Emerging Debt Z USD 3.73%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.19%
South Africa (Republic of) 8.75% 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)