| ISIN | LU2128486896 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 364.47 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 361.56 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 364.47 EUR | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 258.82 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 364.47 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'629'857'139 | |
| Attivo della classe *** | 19'059'935 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.41% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.32% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +5.76% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +8.60% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +22.11% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +24.04% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +41.06% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +73.43% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +180.93% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valterra Platinum Ltd | 3.15% | |
|---|---|---|
| First Quantum Minerals Ltd | 2.79% | |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.76% | |
| Hochschild Mining PLC | 2.56% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 2.07% | |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 2.01% | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 2.00% | |
| Standard Bank Group Ltd | 1.95% | |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 1.94% | |
| Masan Group Corp | 1.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.87% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |