ISIN | LU2128486896 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 280.99 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 279.79 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 294.13 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 232.33 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 280.99 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 741'495'976 | |
Attivo della classe *** | 6'987'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.78% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.27% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.32% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +2.30% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +0.92% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +9.88% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +23.68% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +62.06% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +180.99% |
11.09.2020 - 13.09.2024
11.09.2020 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Energean PLC | 3.02% | |
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Piraeus Financial Holdings SA | 2.38% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.23% | |
Banco Santander Chile ADR | 2.07% | |
BDO Unibank Inc | 1.98% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 1.97% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 1.91% | |
OTP Bank PLC | 1.90% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 1.82% | |
BBB Foods Inc Class A | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |