Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR

Stammdaten

ISIN LU2128486896
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 330.55 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 327.59 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 330.55 EUR 07.08.2025
52 Wochen Tief * 258.82 EUR 09.04.2025
NAV * 330.55 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'183'931'208
Anteilsklassevermögen *** 15'511'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.12% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.20% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +7.00% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +12.54% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +7.15% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +23.87% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +29.51% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +54.76% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +230.55% 11.09.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Quantum Minerals Ltd 3.41%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR 2.67%
Emaar Properties PJSC 2.36%
Ayala Land Inc 2.35%
Piraeus Financial Holdings SA 2.32%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.24%
Impala Platinum Holdings Ltd 2.20%
Hochschild Mining PLC 2.19%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.16%
Valterra Platinum Ltd 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)