ISIN | LU2128486896 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.27 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 276.41 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 311.30 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 258.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 276.27 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 960'288'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'779'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.97% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.31% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -6.59% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -9.43% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -6.55% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -1.53% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +21.24% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +19.85% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +176.27% |
11.09.2020 - 22.04.2025
11.09.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.04% | |
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Emaar Properties PJSC | 2.72% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.68% | |
Hochschild Mining PLC | 2.68% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.38% | |
National Bank of Greece SA | 2.25% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.23% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.15% | |
Military Commercial Joint Stock Bank | 2.11% | |
BDO Unibank Inc | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |