ISIN | LU1749419476 |
---|---|
Numero di valore | 39850790 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF |
Offerente del fondo |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Telefono: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Offerente del fondo | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.85 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.33 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.33 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.56 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 110.85 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'424'101 | |
Attivo della classe *** | 117'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.29% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.14% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +4.36% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +8.61% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +36.10% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +44.37% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +14.42% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +20.52% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Vontobel Ag Wts 18-150319 | 0.65% | |
---|---|---|
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares | 0.63% | |
Allianz SE | 0.62% | |
Vonovia SE | 0.55% | |
MTU Aero Engines AG | 0.53% | |
United Internet AG | 0.46% | |
Talanx AG | 0.45% | |
MorphoSys AG | 0.45% | |
KION GROUP AG | 0.44% | |
Evonik Industries AG | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2018 |
TER | 3.95% |
---|---|
Data TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 3.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |