LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF

Dati di base

ISIN LU1749419476
Numero di valore 39850790
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefono: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.85 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 111.33 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 111.33 CHF 29.10.2024
Min 52 settimani * 83.56 CHF 06.11.2023
NAV * 110.85 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'424'101
Attivo della classe *** 117'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.29% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +4.14% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.36% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +8.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +36.10% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +44.37% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +14.42% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +20.52% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Vontobel Ag Wts 18-150319 0.65%
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares 0.63%
Allianz SE 0.62%
Vonovia SE 0.55%
MTU Aero Engines AG 0.53%
United Internet AG 0.46%
Talanx AG 0.45%
MorphoSys AG 0.45%
KION GROUP AG 0.44%
Evonik Industries AG 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 3.95%
Data TER 28.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 3.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)