LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF

Dati di base

ISIN LU1749419476
Numero di valore 39850790
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefono: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.34 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 101.29 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 120.25 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 95.69 CHF 22.04.2025
NAV * 101.34 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'928'140
Attivo della classe *** 117'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.30% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +4.98% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -14.50% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -10.16% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -2.15% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +25.23% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +26.66% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +13.74% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.57%
Germany (Federal Republic Of) 4.95%
Germany (Federal Republic Of) 4.95%
Microsoft Corp 4.83%
Adyen NV 4.33%
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) 4.28%
Alphabet Inc Class A 4.27%
Salesforce Inc 4.16%
Rolls-Royce Holdings Plc Swap 3.82%
Meta Platforms Inc Class A 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.04.2025

Costi / Rischi

TER 4.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)