LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF

Détails

ISIN LU1749419476
No. de valeur 39850790
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.80 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 97.99 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 120.25 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 96.15 CHF 08.04.2025
NAV * 96.80 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'928'140
Actifs de la classe *** 123'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -10.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -16.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -6.23% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +19.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +11.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +10.49% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.95%
Microsoft Corp 5.16%
Apollo Global Management Inc Class A 4.79%
Rolls-Royce Holdings Plc Swap 4.76%
Alphabet Inc Class A 4.54%
Salesforce Inc 4.37%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 4.34%
Meta Platforms Inc Class A 4.00%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.78%
Visa Inc Class A 3.68%
Dernière mise à jour des données 04.04.2025

Coûts / Risques

TER 4.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)