| ISIN | LU1749419476 |
|---|---|
| No. de valeur | 39850790 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF |
| Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
| Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.14 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.83 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.25 CHF | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.69 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 116.14 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'928'140 | |
| Actifs de la classe *** | 78'156 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +4.47% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +7.70% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | -1.21% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +28.74% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +46.46% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +20.34% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 5.86% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.71% | |
| Microsoft Corp | 5.51% | |
| NVIDIA Corp | 4.49% | |
| Visa Inc Class A | 4.40% | |
| Amazon.com Inc | 4.34% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 4.18% | |
| Apollo Asset Management, Inc. | 4.12% | |
| ASML Holding NV | 4.12% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 02.12.2025 | |
| TER | 4.19% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.05.2025 |