ISIN | LU1749419476 |
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No. de valeur | 39850790 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-CHF |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.20 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 109.13 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.69 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 110.20 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'928'140 | |
Actifs de la classe *** | 126'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.63% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | +4.28% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +14.09% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -6.37% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +3.71% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +28.21% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +41.25% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +22.09% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adyen NV | 4.48% | |
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Amazon.com Inc | 4.18% | |
Alphabet Inc Class A | 3.83% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.80% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.77% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.62% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.35% | |
Visa Inc Class A | 3.32% | |
United States Treasury Bills | 3.22% | |
United States Treasury Bills | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 09.07.2025 |
TER | 4.19% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |