ISIN | LU1749419120 |
---|---|
Numero di valore | 39850784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR |
Offerente del fondo |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Telefono: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Offerente del fondo | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.43 EUR | 19.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.49 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 135.46 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.43 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'579'645 | |
Attivo della classe *** | 2'659'590 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.72% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -2.63% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -2.60% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | -8.52% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | +3.63% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +31.49% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +46.31% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +29.13% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.28% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 6.17% | |
Adyen NV | 5.12% | |
Microsoft Corp | 4.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.66% | |
E-mini Russell 2000 Index Future June 25 | 4.64% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 4.25% | |
Salesforce Inc | 4.10% | |
NVIDIA Corp | 4.07% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.06.2025 |
TER | 3.89% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |