LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR

Détails

ISIN LU1749419120
No. de valeur 39850784
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.52 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 135.14 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 135.46 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.93 EUR 05.08.2024
NAV * 133.52 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'579'645
Actifs de la classe *** 2'968'113
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.50% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +1.51% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +5.35% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +15.75% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +24.36% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +54.72% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +44.56% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +36.36% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Salesforce Inc 9.22%
Apollo Global Management Inc Class A 8.93%
Tesla Inc 6.98%
Amazon.com Inc 5.87%
Microsoft Corp 5.63%
Alphabet Inc Class A 5.23%
Apple Inc 4.66%
CBRE Group Inc Class A 4.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.03%
Airbus Se Swap 3.74%
Dernière mise à jour des données 12.12.2024

Coûts / Risques

TER 3.89%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)