LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR

Détails

ISIN LU1749419120
No. de valeur 39850784
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.64 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 118.75 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 135.46 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 107.93 EUR 05.08.2024
NAV * 118.64 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'579'645
Actifs de la classe *** 2'600'768
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.33% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.84% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -7.16% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -8.84% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.29% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.42% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +36.76% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +26.77% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +34.83% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rolls-Royce Holdings Plc Swap 7.13%
Amazon.com Inc 6.32%
Apollo Global Management Inc Class A 5.76%
Microsoft Corp 5.00%
Alphabet Inc Class A 4.70%
Salesforce Inc 4.63%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 4.55%
Meta Platforms Inc Class A 4.39%
CRH PLC 3.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.93%
Dernière mise à jour des données 25.03.2025

Coûts / Risques

TER 3.89%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.9% United States10.8% United Kingdom5.5% Netherlands4.9% Canada4.7% Brazil4.0% Germany1.8% Switzerland1.4% Denmark

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.0% Technology20.6% Financial Services15.7% Consumer Cyclical14.8% Communication Services6.5% Healthcare6.0% Basic Materials4.2% Industrials4.1% Real Estate1.3% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1070.1% Derivative29.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)