ISIN | LU1749419120 |
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No. de valeur | 39850784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.64 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.75 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 135.46 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 118.64 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'579'645 | |
Actifs de la classe *** | 2'600'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.33% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.84% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -7.16% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -8.84% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.29% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.42% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +36.76% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +26.77% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +34.83% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings Plc Swap | 7.13% | |
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Amazon.com Inc | 6.32% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 5.76% | |
Microsoft Corp | 5.00% | |
Alphabet Inc Class A | 4.70% | |
Salesforce Inc | 4.63% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 4.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.39% | |
CRH PLC | 3.93% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 25.03.2025 |
TER | 3.89% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |