LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR

Dati di base

ISIN LU1749419559
Numero di valore 39850793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Telefono: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Offerente del fondo LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.79 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 114.92 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 128.54 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.78 EUR 22.04.2025
NAV * 114.79 EUR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'579'645
Attivo della classe *** 284'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.77% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.33% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +7.50% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -7.00% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -6.23% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno +4.56% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +33.41% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +35.49% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni +25.66% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 7.15%
Amazon.com Inc 6.15%
Rolls-Royce Holdings Plc Swap 5.05%
Adyen NV 4.97%
Tesla Inc 4.95%
Microsoft Corp 4.68%
Salesforce Inc 4.51%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) 4.18%
NVIDIA Corp 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 21.05.2025

Costi / Rischi

TER 4.14%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)