LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR

Détails

ISIN LU1749419559
No. de valeur 39850793
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.19 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 120.65 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 128.54 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.78 EUR 22.04.2025
NAV * 117.19 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'579'645
Actifs de la classe *** 320'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.82% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -5.65% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +1.83% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +6.86% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -8.11% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +5.51% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +29.28% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +41.16% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +27.33% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Adyen NV 4.52%
Amazon.com Inc 4.42%
Alphabet Inc Class A 4.25%
CBRE Group Inc Class A 3.89%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.87%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.79%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.58%
Visa Inc Class A 3.37%
Restaurant Brands International Inc 3.34%
United States Treasury Bills 3.28%
Dernière mise à jour des données 25.07.2025

Coûts / Risques

TER 4.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)