ISIN | LU1749419559 |
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No. de valeur | 39850793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.19 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 120.65 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 128.54 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.78 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 117.19 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'579'645 | |
Actifs de la classe *** | 320'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.82% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.65% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.83% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +6.86% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -8.11% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +5.51% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +29.28% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +41.16% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +27.33% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adyen NV | 4.52% | |
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Amazon.com Inc | 4.42% | |
Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.89% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.87% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.79% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.58% | |
Visa Inc Class A | 3.37% | |
Restaurant Brands International Inc | 3.34% | |
United States Treasury Bills | 3.28% | |
Dernière mise à jour des données | 25.07.2025 |
TER | 4.14% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |