ISIN | LU1749419633 |
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Numero di valore | 39850796 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD |
Offerente del fondo |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Telefono: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Offerente del fondo | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.00 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.22 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 144.33 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.69 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 129.00 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'955'189 | |
Attivo della classe *** | 291'886 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.52% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.19% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +4.53% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -5.53% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -7.13% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +6.73% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +34.60% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +42.65% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +33.79% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.10% | |
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Amazon.com Inc | 6.07% | |
Tesla Inc | 5.12% | |
Adyen NV | 4.80% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.36% | |
Salesforce Inc | 4.28% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 4.08% | |
NVIDIA Corp | 3.82% | |
Restaurant Brands International Inc | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.05.2025 |
TER | 4.19% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |