ISIN | LU1749419633 |
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Valorennummer | 39850796 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-USD |
Fondsanbieter |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Telefon: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Fondsanbieter | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt eine opportunistisch, handelsorientierte Investmentstrategie. Der Fokus des Anlageuniversums liegt bei liquiden europäischen und amerikanischen Aktien und Derivaten. Der Fonds strebt eine niedrige Korrelation zu traditionellen Benchmarks an. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.69 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.25 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.33 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.69 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 129.69 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'955'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 291'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.01% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.65% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.94% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -2.76% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -6.99% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.68% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +37.65% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +49.17% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +35.63% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.36% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.18% | |
Microsoft Corp | 4.86% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.75% | |
Adyen NV | 4.69% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 4.16% | |
NVIDIA Corp | 4.15% | |
Salesforce Inc | 4.05% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.77% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 19.06.2025 |
TER | 4.19% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |