Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Dati di base

ISIN CH0368676380
Numero di valore 36867638
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.03 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 132.28 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 139.84 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 121.24 CHF 04.12.2023
NAV * 131.03 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'714'475
Attivo della classe *** 193'817'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.79% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -4.43% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -3.53% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -4.93% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +7.26% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +11.02% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -10.44% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +21.50% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.26%
Helvetia Holding AG 4.13%
VZ Holding AG 3.50%
Straumann Holding AG 3.45%
Comet Holding AG 3.35%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.32%
Baloise Holding AG 3.30%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.07%
SFS Group AG 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)