Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Dati di base

ISIN CH0368676380
Numero di valore 36867638
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.04 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 142.47 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 145.56 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 118.33 CHF 09.04.2025
NAV * 142.04 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'126'250
Attivo della classe *** 210'965'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.11% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.19% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +3.21% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +8.74% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +7.12% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +11.42% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +22.98% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +36.64% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.17%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.80%
Helvetia Holding AG 3.62%
Baloise Holding AG 3.57%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.35%
Julius Baer Gruppe AG 3.33%
Straumann Holding AG 3.33%
Galderma Group AG Registered Shares 3.03%
SFS Group AG 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)