Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Détails

ISIN CH0368676380
No. de valeur 36867638
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.10 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 139.36 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 141.83 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 128.99 CHF 19.04.2024
NAV * 138.10 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'365'553
Actifs de la classe *** 208'355'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 30.12.2024
10.03.2025
1 mois -0.53% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +4.27% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +3.55% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +5.55% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +8.34% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +7.61% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +44.80% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 6.00%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.51%
Helvetia Holding AG 3.80%
Straumann Holding AG 3.68%
Baloise Holding AG 3.21%
Julius Baer Gruppe AG 3.17%
Galderma Group AG Registered Shares 3.14%
VZ Holding AG 2.98%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.92%
Comet Holding AG 2.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)