| ISIN | CH0368676380 | 
|---|---|
| No. de valeur | 36867638 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I | 
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
                                            
    
        Zurich/Genève,  Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com | 
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 144.27 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.55 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 153.65 CHF | 24.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 118.33 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 144.27 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 210'931'491 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.82% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.36% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | -4.76% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +9.35% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +7.24% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +26.87% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +31.20% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +32.69% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.78% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.75% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.29% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.19% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.69% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.36% | |
| Straumann Holding AG | 3.15% | |
| Helvetia Holding AG | 3.14% | |
| Sonova Holding AG | 3.02% | |
| Belimo Holding AG | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.04% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |