Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I

Détails

ISIN CH0368676380
No. de valeur 36867638
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.03 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 132.28 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 139.84 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 121.24 CHF 04.12.2023
NAV * 131.03 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'714'475
Actifs de la classe *** 193'817'801
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -4.43% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -3.53% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -4.93% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +7.26% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +11.02% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -10.44% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +21.50% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG Non Voting 5.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.26%
Helvetia Holding AG 4.13%
VZ Holding AG 3.50%
Straumann Holding AG 3.45%
Comet Holding AG 3.35%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.32%
Baloise Holding AG 3.30%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.07%
SFS Group AG 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)