ISIN | CH0368676380 |
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No. de valeur | 36867638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.04 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 142.47 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 145.56 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 118.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.04 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'126'250 | |
Actifs de la classe *** | 210'965'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.19% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +8.74% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +7.12% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +11.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +22.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +36.64% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.82% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.17% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.80% | |
Helvetia Holding AG | 3.62% | |
Baloise Holding AG | 3.57% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.33% | |
Straumann Holding AG | 3.33% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.03% | |
SFS Group AG | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |