ISIN | LU0542658082 |
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Numero di valore | 11756381 |
Bloomberg Global ID | EXHYHBE LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets worldwide. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'361.24 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'361.24 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'179.45 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'724'217 | |
Attivo della classe *** | 236'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +3.73% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +5.37% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +5.16% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +12.89% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.34% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -9.32% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +7.07% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 9.27% | |
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Halozyme Therapeutics Inc 1% | 5.60% | |
DexCom Inc 0.375% | 5.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 4.81% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 4.73% | |
Global Payments Inc 1.5% | 4.23% | |
Southern Co. 3.875% | 4.06% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.97% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 3.88% | |
Worldline SA 0% | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |