ISIN | LU0542658082 |
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Valorennummer | 11756381 |
Bloomberg Global ID | EXHYHBE LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND BE |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der FISCH CB Global Opportunistic Fund investiert weltweit opportunistisch in Wandelanleihen. Wandelanleihen profitieren von steigenden Aktienkursen und bieten gleichzeitig einen wirksamen Kapitalschutz. Der opportunistische Stil des Fonds setzt direkt unsere Überzeugungen als unabhängige Boutique um. Fisch Asset Management zählt weltweit zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Wandelanleihen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'361.24 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'361.24 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'179.45 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'359.16 EUR | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 171'724'217 | |
Anteilsklassevermögen *** | 236'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.21% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +3.73% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +5.37% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +5.16% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +12.89% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +13.34% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -9.32% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +7.07% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 9.27% | |
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Halozyme Therapeutics Inc 1% | 5.60% | |
DexCom Inc 0.375% | 5.06% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 4.81% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 4.73% | |
Global Payments Inc 1.5% | 4.23% | |
Southern Co. 3.875% | 4.06% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.97% | |
Rivian Automotive Inc 4.625% | 3.88% | |
Worldline SA 0% | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.75% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |