ISIN | CH0539040979 |
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Numero di valore | 53904097 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'505.01 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'498.72 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 2'648.19 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'344.70 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 2'505.01 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'110'030'234 | |
Attivo della classe *** | 452'633'358 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.82% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -2.50% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -2.04% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +5.93% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +3.66% |
15.06.2023 - 17.12.2024
15.06.2023 17.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.66% | |
Roche Holding AG | 12.22% | |
UBS Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.35% | |
Holcim Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.004% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |