ISIN | CH0539040979 |
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Numero di valore | 53904097 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'699.31 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'704.82 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'782.83 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'318.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'699.31 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'291'557'341 | |
Attivo della classe *** | 555'002'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.78% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.70% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +0.12% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +7.93% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +4.99% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +11.70% |
15.06.2023 - 11.06.2025
15.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.43% | |
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Roche Holding AG | 12.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.80% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.004% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |