Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH0539040979
Valorennummer 53904097
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'624.02 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 2'692.55 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'782.83 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'383.68 CHF 16.04.2024
NAV * 2'624.02 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'218'633'405
Anteilsklassevermögen *** 506'981'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.75% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.71% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +5.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.00% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +8.59% 15.06.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.82%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Roche Holding AG 11.48%
UBS Group AG 5.89%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.22%
Holcim Ltd 3.11%
Alcon Inc 2.50%
Swiss Re AG 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.004%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)