ISIN | CH0539040979 |
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Valorennummer | 53904097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL Z0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'725.24 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'723.13 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'752.31 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'383.68 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'725.24 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'228'288'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 518'443'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.83% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.96% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +10.53% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +4.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +12.58% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +12.78% |
15.06.2023 - 20.02.2025
15.06.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.66% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.26% | |
Roche Holding AG | 12.03% | |
UBS Group AG | 5.49% | |
ABB Ltd | 4.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.78% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.30% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Alcon Inc | 2.54% | |
Sika AG | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.004% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |