| ISIN | LU2609978668 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Stock Selection BU USD |
| Offerente del fondo |
NS Partners SA
Telefono: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
| Offerente del fondo | NS Partners SA |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 134.59 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 135.25 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 137.55 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.00 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 134.59 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.01% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -2.03% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +5.93% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +12.72% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +10.77% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +37.10% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +34.59% |
19.05.2023 - 06.11.2025
19.05.2023 06.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |