Stock Selection BU USD

Dati di base

ISIN LU2609978668
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection BU USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.13 USD 15.01.2026
Prezzo precedente * 142.89 USD 14.01.2026
Max 52 settimani * 143.44 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 105.00 USD 08.04.2025
NAV * 143.13 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.53% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.45% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +5.97% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +12.90% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +20.03% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +31.83% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +43.13% 19.05.2023
15.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)