ISIN | LU2609978668 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Stock Selection BU USD |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.88 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.63 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.77 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.31 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 121.88 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.67% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +2.92% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +19.23% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +21.88% |
19.05.2023 - 21.11.2024
19.05.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |