| ISIN | LU2609568766 |
|---|---|
| Numero di valore | 126241306 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 465.81 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 467.32 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 468.48 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 402.40 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 465.81 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'906'362'995 | |
| Attivo della classe *** | 46'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.76% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +1.75% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +5.14% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +11.31% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +10.71% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +23.48% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +27.85% |
20.10.2023 - 04.11.2025
20.10.2023 04.11.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.24% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.65% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.36% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.46% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.24% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.19% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.15% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.15% | |
| Dominican Republic 6.6% | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |