ISIN | LU2609568766 |
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Numero di valore | 126241306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Emerging Debt -D dm USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 429.50 USD | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 434.17 USD | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 440.21 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 401.36 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 429.50 USD | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'938'181'409 | |
Attivo della classe *** | 43'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.54% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.90% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | 0.00% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -2.40% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +3.09% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +3.74% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +15.65% |
20.10.2023 - 19.12.2024
20.10.2023 19.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.26% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.04% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.57% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.38% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.34% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.33% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.15% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.05% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.02% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.825% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |