Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD

Dati di base

ISIN LU2609568766
Numero di valore 126241306
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 465.81 USD 04.11.2025
Prezzo precedente * 467.32 USD 03.11.2025
Max 52 settimani * 468.48 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 402.40 USD 09.04.2025
NAV * 465.81 USD 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'906'362'995
Attivo della classe *** 46'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.76% 31.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.42% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +1.75% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +5.14% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +11.31% 06.05.2025
04.11.2025
1 anno +10.71% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +23.48% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +27.85% 20.10.2023
04.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.24%
2 Year Treasury Note Future Dec 25 2.65%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.36%
Dominican Republic 6.95% 1.46%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.31%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.24%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.19%
Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) 1.15%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.15%
Dominican Republic 6.6% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)