ISIN | LU2609568766 |
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Valorennummer | 126241306 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Emerging Debt -D dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 436.18 USD | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 438.64 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 440.21 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 371.39 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 436.18 USD | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'014'865'156 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.54% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +1.26% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +4.80% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +4.18% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +17.45% |
20.10.2023 - 04.10.2024
20.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.41% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.37% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.19% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 | 1.06% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.03% | |
Call Usd/Cnh 7.24 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 0.91% | |
Indonesia (Republic of) 3.55% | 0.86% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.86% | |
Guatemala (Republic of) 5.375% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.825% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |