| ISIN | LU2609568766 |
|---|---|
| Valorennummer | 126241306 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt -D dm USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 467.32 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 467.40 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 468.48 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 402.40 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 467.32 USD | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'906'362'995 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'740 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.12% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.51% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +2.02% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +5.48% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +11.67% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.07% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +23.41% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +28.27% |
20.10.2023 - 03.11.2025
20.10.2023 03.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.24% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.65% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.36% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.46% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.24% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.19% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.15% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.15% | |
| Dominican Republic 6.6% | 1.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |